|
Artikel laten voorlezen
|
Technische analyse op forex
Technische analyse is het bestuderen van de grafiek. Er wordt geprobeerd om de koersbewegingen te voorspellen aan de hand van de historische prijs. Dit kan onder andere aan de hand van patronen, indicatoren en trendlijnen.
Wat is de beste indicator?
Met welke indicator kan ik winst maken? Welke indicator geeft mij een significant voordeel ten opzichte van de rest van de marktparticipanten. Het zijn vragen die voornamelijk worden gesteld door beginnende traders. Voor de ene trader zal de RSI de voornaamste indicator zijn, terwijl voor de andere trader price action als indicator dient. Er zijn nog vele puntjes van kritiek die we kunnen opsommen. We zetten de voornaamste tekortkomingen van technische indicatoren even op een rijtje.
Price action
De meeste technische indicatoren zijn gebaseerd op de price action uit het verleden. Met andere woorden: een deel van de prijsbeweging is al achter de rug alvorens een trader in positie gaat. Dit heeft ook een gevolg voor de stop loss. Deze zal groter zijn bij iemand die zich baseert op basis van technische indicatoren dan iemand die zich focust op price action. Laten we dit aantonen aan de hand van een voorbeeld.
Hieronder vindt u een daily grafiek van de EUR.USD. Onderaan de grafiek ziet u de populaire indicator MACD. De MACD ofwel voluit Moving Average Convergence Divergence is een momentum indicator die bestaat uit twee lijnen. Enerzijds is er de MACD-lijn en anderzijds de signaallijn. Volgens de theorie geeft de MACD een verkoopsignaal wanneer de signaallijn de MACD-lijn doorkruist van boven naar onder. Wanneer de signaallijn de MACD-lijn opwaarts kruist, is dit een koopsignaal.
Op de grafiek is een verkoopsignaal aangeduid. De signaallijn doorkruist de MACD-lijn neerwaarts. Dit signaal komt te laat doordat de prijs reeds sterk is gezakt. Dit is een mooi voorbeeld dat de meeste technische indicatoren, waaronder de MACD, vertraagd zijn. Wanneer u dit signaal zou gevolgd hebben was u, afhankelijk van uw stoploss, uitgestopt.
Op de vraag wat de beste indicator is, is geen sluitend antwoord te formuleren. De ene groep traders volgt liever een trendvolgende indicator zoals bijvoorbeeld de richting van de 20 moving average. Terwijl anderen gaan voor een volledig uitgewerkte indicator zoals de Ichimoku Clouds. Het gaat erom dat u op zoek moet gaan naar wat bij u past. Maar de gouden tip voor iedere trader is om erop toe te zien geen overkill te doen. Vijf indicators op uw grafiek zullen u geen betere trader maken, integendeel zelfs. Probeer de grafiek zo clean mogelijk te houden en spendeer aandacht aan wat de prijs u te vertellen heeft. Hierover later meer.
Technische analyse 2.0
Technische analyse is iets waar de meeste beginnende valutahandelaren mee beginnen. Zulke analyses kunnen op allerlei manieren gevoerd worden. Één van de belangrijkste onderdelen van de technische analyse is zonder twijfel het gebruik van candlesticks. De candlesticks vormen de taal van de markt. Traders onder elkaar spreken wel eens over price action wanneer het gaat over candlesticks. Price action zegt iets over waar de candle is geopend en gesloten. Maar ook wat het hoogste en laagste punt was van de candlestick.
Een grafische voorstelling van de prijsevolutie kan op verschillende manieren geplot worden. Één van de mogelijkheden is een lijngrafiek. Een lijngrafiek wordt echter niet veel gebruikt door technische analisten. De reden hiervoor is vrij eenvoudig. Een lijngrafiek zegt niks over de tussentijdse price action (prijsbeweging).
Het is van belang om u niet vast te pinnen op één enkele timeframe. Wanneer u dit toch doet, dan kan u dit vergelijken als het uitschakelen van zintuigen. Wanneer u een ochtendwandeling maakt door het natuurpark, zal u dit niet doen met dichtgeknepen neus of bedekte ogen. De wandeling komt alleen tot zijn recht wanneer u alle zintuigen ten volle benut. Hetzelfde geldt eigenlijk voor forexhandel. Wanneer u geregeld kan switchen tussen de verschillende timeframes, kan u dit beschouwen als het ten volle benutten van uw zintuigen.
Als valutahandelaar zal u snel inzien dat het niet eenvoudig is om winstgevend te zijn op lange termijn indien u maar één bepaalde timeframe bekijkt. Doorgaans worden de weekly, daily, 4h, 1h, 30m en 15m bekeken. Dit noemt men top-down analyse. Via de top-down analyse heeft u een volledig beeld van wat er zich aan het afspelen is op de grafiek. In een ander artikel doen we een specifieke top-down strategie uit de doeken.
Wat vertelt een candlestick mij?
De zone die groen of rood kleurt wordt de ‘body’ genoemd. Het overige deel noemt men de ‘wicks’.
Eén candlestick op zich kan u veel vertellen. Maar de combinatie van verschillende candlesticks kunnen sommige patronen vormen. Deze patronen maken de price action nog betrouwbaarder.
De belangrijkste candlesticks – Ommekeer signalen
Bearish engulfing candle
Dit ommekeerpatroon bestaat uit twee candlesticks. Dit signaal kan u regelmatig terugvinden aan het einde van een dalende trend. Een bearish engulfing candlestick bestaat uit een groene candle, gevolg door een grote rode candle, waarbij de rode body, de groene body volledig ‘engulfed’. Dit is het signaal dat grote institutionele partijen met grote verkooporders de markt inkomen.
Evening star
De evening star is het ommekeerpatroon dat bestaat uit drie soorten candlesticks en vormt zich vaak op het einde van een stijgende trend. De eerste candle van de evening star is een groene candlestick, gevolgd door een tweede candlestick die een kleine body heeft. Dit wil zeggen dat de koper en verkoper in evenwicht zijn tijdens deze candle. De derde en laatste candle van dit patroon is weer een rode candle met een grote body. De derde candle kan zowel kleiner als groter zijn dan de eerste groene candle. Op de onderstaande grafiek vindt u minimaal twee evening star formaties terug.
Bullish engulfing candle
De bullish engulfing candle is het ongekeerde candlestickpatroon van de bearish engulfing candle. De bullish engulfing candle komt vaak voor aan het einde van een dalende trend. De bullish engulfing bestaat uit een rode candle, gevolgd door een grote groene candle waarbij de body van de groene candle de rode volledig ‘engulfed’. Dit ommekeerpatroon is in vele gevallen het signaal dat grote institutionele partijen met grote kooporders de markt inkomen.
Morning star
De morning star is het ommekeerpatroon dat bestaat uit drie soorten candlesticks en vormt zich vaak op het einde van een dalende trend. De eerste candle van de evening star is een rode candlestick, gevolgd door een tweede candlestick die een kleine body heeft. Dit wil zeggen dat de koper en verkoper in evenwicht zijn tijdens deze candle. De derde en laatste candle van dit patroon is weer een groene candle met een grote body. De derde candle kan zowel kleiner als groter zijn dan de eerste rode candle. Op de onderstaande grafiek vindt u minimaal drie morning star formaties terug.
Back-testing
Één van de belangrijkste aspecten van traden is back-testing. Wat is back-testing? Het is niks meer of minder dan uw systeem te testen op basis van historische prijsgegevens. U kan het beschouwen als een test van uw tradingsysteem. Elk systeem gaat gepaard met voor- en nadelen. Wanneer u met beide voeten in de forexmarkt springt, kunt u maar beter voorbereid zijn en weet u wat de voor- en nadelen van uw systeem zijn.
Wanneer u een volledig systeem heeft uitgewerkt dan zal u pas na het nemen van vele trades het potentiële resultaat kennen van het systeem. Wanneer u geen back-testing doet en louter trade per trade opent, zal het u veel tijd kosten om te achterhalen hoe goed uw systeem is. Back-testing zorgt ervoor dat u geen kostbare tijd verliest en meteen weet of de strategie in de prullenbak mag of niet.
Een tweede reden waarom back-testing niet te verwaarlozen is, is de optimale productselectie. Elk muntenpaar heeft zijn eigen karaktereigenschappen. Kijk bijvoorbeeld naar GBP.JPY, ook wel The Beast genoemd onder de traders. Dit muntenpaar is gekenmerkt door een hoge volatiliteit. De kans is groot dat een systeem met een zeer nauwe stoploss minder presteert bij GBP.JPY dan NZD.USD. NZD.USD staat namelijk bekend om een lage volatiliteit.
Een derde reden om te back-testen is het vertrouwen dat het creëert. Door uw strategie te testen op basis van oude koersdata, heeft u de mogelijkheid om uw strategie op de proef te stellen onder verschillende marktomstandigheden uit het verleden. Een positieve uitkomst van de back-test zal uw vertrouwen in de strategie laten toenemen en u helpen om de strategie op een objectieve manier te benaderen. Stel dat u geen back-testing doet en u heeft een reeks van verliezende trades. Het is dan menselijk om te gaan twijfelen of het systeem op lange termijn wel rendabel is. Een tweede scenario dat zich kan voordoen is dat er geen trades komen uit de handelsstrategie. Ook dit is volstrekt normaal als u geen actieve handelsstrategie heeft. Soms zijn er weken dat er geen trades uit de bus komen. Indien u geen back-testing heeft gedaan, zijn dit allerlei factoren die psychologisch kunnen meewegen. U moet back-testing beschouwen als voorbereiding. U gaat toch ook niet onvoorbereid naar de examens op de universiteit.
Zelf beleggen op de forex-markt?
Via LYNX kunt u vijf dagen per week en 24 uur per dag valuta handelen in 80 verschillende valutaparen met kosteloos realtime koersdata. Bekijk het aanbod: