TradingOrdertypesBracket Order

Bracket Order
The strategic one

Een Bracket Order is een ordertype waarmee beleggers hun verlies kunnen beperken en winsten kunnen realiseren door hun hoofdorder te koppelen aan twee orders.

Wat is een Bracket Order?

Voordelen en nadelen

Verzenden van een Bracket Order via LYNX

Tips & Veelgestelde Vragen

Wat is een Bracket Order?

Een Bracket Order bestaat uit drie onderdelen: een hoofdorder (kopen of verkopen), een winstnemer en een stoploss order. De hoofdorder wordt als eerste uitgevoerd, terwijl de andere twee orders automatisch in de markt worden geplaatst om winsten veilig te stellen of verliezen te beperken nadat de hoofdorder is uitgevoerd.

Belangrijkste kenmerken

Drie orders in één

Door een hoofdorder te combineren met een winstnemer en stoploss order, kunnen traders hun instap- en uitstappunten definiëren, wat een meer gestructureerde handelsaanpak mogelijk maakt.
Zodra de hoofdorder wordt uitgevoerd, handelen de winstnemer en stoploss orders automatisch de rest af, waardoor traders afstand kunnen nemen van de markt zonder dat ze constant in de gaten hoeven te worden gehouden.

Vooraf bepaalde uitstappunten

Het instellen van vooraf gedefinieerde uitstappunten kan de noodzaak voor het monitoren van de beurs verminderen, omdat de orders automatisch worden uitgevoerd op de gewenste niveaus, wat leidt tot minder reactief handelen.
De wetenschap dat uitstappunten vooraf gepland zijn, geeft handelaren meer vertrouwen in hun transacties, zodat ze hun strategie kunnen volgen zonder twijfels tijdens volatiele marktomstandigheden.

Hoe werkt het?

Bij het plaatsen van een bracket order dient u drie belangrijke componenten op te geven: de hoofdorder, een winstnemer en een stoploss order.

Koop

Een kooporder gaat gepaard met twee verkooporders:

De winstnemer is een verkoop limit order die boven de aankoopprijs wordt geplaatst, waarbij u de aandelen met winst wilt verkopen als de koers stijgt.
De stoploss is een verkoop stop order die onder de aankoopprijs wordt geplaatst om de aandelen te verkopen als de prijs daalt en zo uw verlies te minimaliseren.

Verkoop

Een verkooporder gaat gepaard met twee kooporders:

De winstnemer is een koop limit order die onder de verkoopprijs wordt geplaatst om aandelen tegen een lagere prijs terug te kopen en de winst vast te zetten als de prijs daalt.
De stoploss is een koop stop order die boven de verkoopprijs wordt geplaatst om aandelen terug te kopen als de prijs onverwacht stijgt en zo verder verlies te beperken.

Voorbeeld:

Stel dat u 100 aandelen ABC wilt kopen voor 220 EUR. Maar tegelijkertijd wil u een stop loss order bepalen om de aandelen te verkopen als de prijs zou dalen tot 215 EUR. U wilt ook een winstnemer plaatsen voor het geval dat ABC stijgt tot 230 EUR tijdens de sessie.

In scenario 1 stijgt de prijs van ABC tot 230 EUR, wat de limietprijs is van uw bijgevoegde limiet verkooporder. De order wordt tegen die prijs uitgevoerd en u maakt winst.

In scenario 2 daalt de prijs van ABC naar 215 EUR. Hier wordt uw stoploss order geactiveerd. Een verkooporder wordt uitgevoerd tegen 215 EUR om uw verliezen te beperken.

In beide scenario’s wordt de andere niet-uitgevoerde gekoppelde order geannuleerd.

Informatie

Let op:

Wanneer u een bracket order gebruikt, geeft u prioriteit aan zowel winst- als risicobeheer door vooraf gedefinieerde niveaus in te stellen voor het nemen van winsten en het beperken van verliezen. Hoewel dit ordertype extra controle biedt, is het belangrijk op te merken dat uitvoeringsprijzen kunnen variëren als gevolg van marktomstandigheden, vooral in volatiele markten of voor minder liquide effecten. Zorg ervoor dat de ingestelde winst- en stoplosslimieten geschikt zijn voor uw beleggingsstrategie, aangezien grote koersschommelingen of gaps tot onverwachte resultaten kunnen leiden.

Voordelen en nadelen

Voordelen

Nadelen

Risico Management:
Een Bracket Order helpt bij het beheren van risico’s door automatisch winstnemer en stoploss orders te plaatsen, zodat u vooraf gedefinieerde uitstappunten hebt.

Complexiteit:
Het instellen van een Bracket Order kan ingewikkelder zijn dan een eenvoudige markt- of limietorder, wat een uitdaging kan zijn voor beginnende handelaren.

Geautomatiseerde uitvoering:
Dankzij de geautomatiseerde aard van Bracket Orders kunt u transacties uitvoeren zonder dat u ze constant hoeft te controleren.

Marktomstandigheden:
In volatiele markten kunnen stoploss orders worden uitgevoerd tegen prijzen die slechter zijn dan verwacht, wat leidt tot grotere verliezen.

Flexibele prijsniveaus:
U kunt specifieke prijsniveaus instellen voor het nemen van winst, waardoor u strategischer kunt handelen.

Gedeeltelijke uitvoering:
Afhankelijk van de gekozen ordertypes, als er onvoldoende liquiditeit is, kunnen de stoploss orders gedeeltelijk worden gevuld tegen verschillende prijzen.

Hoe koppelt u een Bracket Order aan een hoofdorder via LYNX

LYNX+
Trader Workstation
Trading App

Selecteer de Koop of Verkoop in de rechterbovenhoek. Hierna wordt het orderticket aan de rechterkant geopend. Hier kunt u uw hoofdorder definiëren en, als u een Bracket Order wilt toevoegen, kunt u dit doen via + Voeg target of stoploss toe.

Nadat u uw target (winstnemer) en Stoploss heeft gedefinieerd, kunt u de orderdetails bekijken in het Overzicht.

Klik op Verzend Order om door te gaan, of op Annuleer om de order te verwijderen.

Maak een orderregel aan door met de rechtermuisknop op de ticker te klikken en Koop of Verkoop te selecteren. Nadat u dit hoofdorder hebt gedefinieerd, klikt u met de rechtermuisknop op de orderrow en selecteert u Attach > Bracket Order.

U kunt nu de Profit Taker (winstnemer) en de Stoploss definiëren door de limiet- en stopprijzen aan te passen.

Als u klaar bent, klikt u op Preview. U kunt de details van uw order bekijken. Om te bevestigen, klikt u op Override and Transmit.

Zoek in de app het product dat u wilt kopen of verkopen. Nadat u op één van deze producten hebt geklikt, wordt het orderticket geopend.

Open, zoals op de afbeelding te zien is, het onderdeel Attach Order en kies Bracket Order. U kunt nu de hoofdorder, de winstnemer en de stoploss definiëren door de limiet- en de stopprijzen aan te passen.

Zodra u klaar bent, klikt u op Preview. U kunt de details van uw order bekijken.

Veeg naar rechts over de knop Slide To Submit om de order te verzenden.

Tips voor het versturen van een Bracket Order

Bij het indienen van een bracket order is het essentieel om rekening te houden met een aantal belangrijke punten om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke uitvoering bereikt en mogelijke problemen minimaliseert.

Passend Ordertype

Beslis of u market of limit orders wilt gebruiken voor uw hoofdorder.

Het gebruik van een limietorder kan u helpen de instapprijs te controleren, terwijl een market order prioriteit geeft aan onmiddellijke uitvoering.

Flexibiliteit qua tijd

Overweeg het tijdsbestek van uw trade.

Voor kortetermijntrades kunnen strakkere stoploss en winstnemer niveaus nodig zijn, terwijl langeretermijntrades ruimere marges kunnen toestaan op basis van marktschommelingen.

Test in Paper Trading

Als Bracket Orders nieuw voor u zijn, oefen dan eerst met een Paper Trading Account.

Zo kunt u vertrouwd raken met hoe ze werken zonder echt kapitaal te riskeren.

Veelgestelde vragen

Een bracket order bevat meestal een market order of limit order voor de initiële invoer, een limit order om winst te nemen en een stoploss order om potentiële verliezen te minimaliseren.

Ja, u kunt bracket orders gebruiken voor zowel long (kopen) als short (verkopen) posities. Het mechanisme blijft hetzelfde, met een winstdoel en stoploss in beide gevallen.

Een bracket order is ideaal als u vooraf gedefinieerde uitstappunten wilt instellen voor zowel winstneming als verliesbeperking, vooral in volatiele markten waar prijzen snel kunnen fluctueren.

Wanneer u een bracket order plaatst, kunt u het winstdoel opgeven als een vaste prijs boven de instapkoers en het stoplossniveau onder de instapkoers.

Klik met de rechtermuisknop op de positie waarvoor u een bracket order wilt maken. Selecteer Selecteer Trade en Create Target/Stop Exit Bracket.

U kunt nu de Profit Taker en de Stop Loss definiëren door de limiet- en de stopprijzen aan te passen.

Klik op Preview als u klaar bent. U kunt de details van uw order bekijken. Om te bevestigen, klikt u op Override and Transmit.

Log in op LYNX+ en klik op Portefeuille in de linkerbovenhoek.

Ga naar Posities en klik op de drie puntjes aan de rechterkant van de positie waarvoor u een bracket order wilt indienen en selecteer Koppel Order. Onder Voeg target of stoploss toe kunt u een stoploss invoeren en een target (winstnemer) bijvoegen. Nadat u het orderticket aan uw voorkeuren hebt aangepast, kunt u de details van de order bekijken in de Samenvatting.

Om verder te gaan, klikt u op Verzend Order om te verzenden of op Annuleer om de order te negeren.

Log in op de LYNX Trading app en navigeer naar uw portfolio. Selecteer de positie waaraan u een Bracket Order wilt koppelen.

Onderaan ziet u een kleine pop-up samenvatting van uw positie. Selecteer de knop Exit Strategy en definieer uw winstnemer en stoploss.

Zodra u klaar bent, klikt u op Preview. U kunt de details van uw order bekijken. Veeg naar rechts over de knop Slide To Submit om de order te verzenden.