Technische Analyse AEX

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX index blijft zich in een uitdagende fase bevinden. Vorige week bespraken we de verzwakkende technische situatie, waarbij het koersniveau rond 878 punten als belangrijk steunpunt werd benoemd. De situatie is afgelopen week verder geëvolueerd, waarbij de koers zich nog steeds dicht bij het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode lijn) bevindt, zoals zichtbaar in de grafiek.

Hoewel de AEX vorige week tijdelijk onder dit kritieke niveau zakte, wist de index weer boven de 878 punten te sluiten. Dit toont enige steun aan, maar de situatie blijft fragiel. De 200-daags voortschrijdende gemiddelde lijn (rode lijn) fungeert nog steeds als een belangrijke graadmeter voor het langetermijnsentiment, en een structurele doorbraak onder dit niveau kan mogelijk leiden tot verdere neerwaartse druk.

Op dit moment is het technische beeld op korte termijn nog steeds negatief. De koers beweegt onder het 50-daags gemiddelde (blauwe lijn). Er is een patroon van lagere toppen en lagere bodems zichtbaar, wat typisch is voor een dalende trend. Zolang de koers niet door de weerstand rond 897,11 punten en de EMA50 weet te breken, blijft het risico op verdere dalingen aanwezig. Mocht de AEX wel boven deze weerstand breken, dan mag een aanval op de toppen rond 927 punten worden verwacht.

Inmiddels hebben we de cruciale steunzone iets verlaagd naar 870 punten, waar de AEX tweemaal van wist op te veren in de afgelopen twee weken. Mocht deze doorbroken worden, dan komen de niveaus rond 840 en 830 punten in beeld als potentiële volgende steunzones. Vooral de grens van 830 punten is technisch gezien significant, aangezien deze samenvalt met een belangrijke top uit 2021.

Conclusie

Voor beleggers is het nu van belang om de ontwikkeling rond de 870 punten nauwlettend in de gaten te houden. Een doorbraak hiervan kan een verdere daling richting 830 punten in gang zetten, terwijl een herstel boven de 897 punten ruimte biedt voor een positiever scenario. Het huidige marktsentiment blijft echter kwetsbaar, en voorzichtigheid is geboden.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De afgelopen weken schreven we al meermaals over de lichte technische verzwakkingen die zichtbaar zijn op de grafiek van de Nederlandse beurs. Zo werd de stijgende fase afgebroken en zakte de koers onder het 50-daags voortschrijdende gemiddelde (blauwe lijn). Dit gemiddelde beweegt bovendien neerwaarts. Op korte termijn zien we duidelijk een patroon van dalende toppen en bodems, wat duidt op een neerwaartse trend.

Vorige week bestempelden we steun rond 878 punten (bodem 6 september) als belangrijk vangnet. Dit niveau werd vorige week donderdag doorbroken, maar op vrijdag sloot de AEX hier weer boven. Rond dit niveau ligt namelijk ook het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Deze indicator is volgens veel technisch analisten belangrijk voor het langetermijnsentiment.

Een blijvende doorbraak onder dit niveau zou een signaal kunnen zijn voor verdere neerwaartse druk. Vooralsnog lijkt een versnelling van de dalende trend vermeden, maar beleggers moeten alert blijven. Indien de AEX duurzaam onder de EMA200 sluit, kunnen de niveaus tussen 830-840 punten als volgende neerwaartse koersdoelen dienen. Vooral de 830-puntengrens kan als een sterke steun fungeren, aangezien dit niveau samenvalt met de langetermijntop uit 2021.

Er hangt duidelijk verkoopdruk boven de markten. Enkel een terugkeer boven de EMA55 rond 900 punten kan de lucht doen opklaren. Vervolgens kan de AEX index dan een nieuwe poging ondernemen om de weerstand rond 924 te doorbreken.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX-index vertoont de afgelopen maanden een gemengd beeld, waarbij afwisselend korte opwaartse als neerwaartse bewegingen zichtbaar zijn. Sinds augustus heeft de index moeite om de lange termijn stijgende trend te hervatten. Vooralsnog kunnen we spreken van een consolidatiefase. Dit betekent dat er nog geen duidelijke richting zichtbaar is, terwijl de koers zich binnen een relatief smalle bandbreedte beweegt.

Rond de 924 punten ligt een belangrijke weerstand. Dit was een recente top die eerder ook al niet werd doorbroken, wat suggereert dat de AEX moeite heeft om boven dit punt te raken. Een doorbraak boven deze weerstand zou kunnen wijzen op een herstel richting de all-time high rond 949 punten.

Vorige week schreven we echter al over enkele technische verzwakkingen. Zo brak de Nederlandse beurs de herstelfase af met de doorbraak onder de stijgende trendlijn, ingetekend met oranje stippellijnen. Ook zakte de koers daarbij onder het 50-daags voortschrijdende gemiddelde, wat korte termijn zwakte kan bevestigen.

Vlak hieronder ligt de steun rond 878 punten. Deze steun komt overeen met de bodem die 6 september is gevormd. Hier vinden we tevens het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (EMA200), wat voor veel technische analisten een belangrijke indicator is voor het langetermijnsentiment. Een doorbraak onder dit niveau zou een signaal kunnen zijn voor verdere neerwaartse druk.

Indien de 878 punten niet standhoudt, kunnen de niveaus tussen 830-840 punten als volgende vangnetten dienen. Vooral de 830-puntengrens kan als een sterke steun fungeren, aangezien dit niveau samenvalt met de langetermijntop uit 2021.

Conclusie

De AEX index bevindt zich in een consolidatiefase, waarbij zowel de weerstand op 923 punten als de steun rond 878 punten belangrijke signalen geven over de toekomstige richting. Het blijft cruciaal voor beleggers om deze niveaus in de gaten te houden. Een doorbraak boven of onder deze grenzen kan een nieuwe trendrichting bevestigen, maar gezien de huidige marktdynamiek blijft voorzichtigheid geboden.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX-index laat de afgelopen weken een gemengd beeld zien. Hoewel de index sinds juli een correctie heeft doorgemaakt, blijft het lange termijn sentiment positief, ondersteund door technische indicatoren zoals het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (EMA200).

Op de wat kortere termijn bevindt de AEX zich momenteel in een consolidatiefase. Een belangrijke technische barrière bevindt zich momenteel rond de 924 punten, de top die werd neergezet op 29 augustus. Een doorbraak boven dit niveau zou de weg kunnen vrijmaken voor een mogelijke stijging richting de vorige piek van 949 punten. Mocht de AEX door deze weerstand breken, dan is er ruimte voor verdere stijgingen. Dit wordt door veel beleggers geïnterpreteerd als een belangrijk technisch signaal, maar het blijft belangrijk om altijd rekening te houden met de volatiliteit van de markt.

Vorige week mislukte de poging echter om boven de weerstand op 924 punten te breken. Vervolgens brak de AEX door de onderkant van de stijgende trend en onder het 50-daags gemiddelde (blauwe lijn). Deze signaleren duiden allemaal op een technische verzwakking van de korte termijn ontwikkelingen. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de stevige koersdaling van AEX-zwaargewicht ASML.

Het is nu van belang om de komende bewegingen van de AEX goed te monitoren. Aan de onderkant ligt het volgende vangnet vlak boven de 878 punten. Hier ligt niet alleen de bodem van 6 september die als steun fungeert. Ook het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode lijn) is hier te vinden. Dit niveau heeft in het verleden meerdere keren standgehouden en fungeert als een belangrijke indicator voor veel technische analisten. Een doorbraak onder dit niveau kan mogelijk leiden tot verdere dalingen richting de steun op 830 punten.

Conclusie

De AEX bevindt zich momenteel in een consolidatiefase, met belangrijke steun op 878 punten en weerstand op 924 punten. Een doorbraak in een van beide richtingen kan een nieuwe trend bepalen, maar gezien de huidige marktdynamiek blijft het afwachten welke kant de index op zal bewegen.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In de Verenigde Staten hebben we vorige week weer nieuwe records mogen aanschouwen. In Europa blijven de beurzen wat achter bij hun overzeese kameraden. Mogelijk kan daar in de komende weken verandering in komen, tijdens het kwartaalcijferseizoen. Als we specifiek kijken naar de Nederlandse beurs, dan kunnen we concluderen dat de ondertoon nog altijd gematigd positief is.

De AEX heeft sinds de all-time high in juli weliswaar een correctie ondergaan, maar daarbij zijn cruciale steunniveaus intact gebleven. Zo bleef de beurs boven de top uit 2021 die rond de 830 punten ligt. Dit mag als een geslaagde terugtest worden gezien in het langetermijnplaatje. Bovendien zien we het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode lijn) nog altijd opwaarts bewegen. In augustus werd de EMA200 slechts 1 dag doorbroken, maar er volgde snel herstel.

In de afgelopen weken zien we een wat meer zijwaarts patroon in de vorm van een driehoek. In september werd een hogere bodem gevormd boven de EMA200 op ruim 878 punten. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen periode lagere toppen gezien, aangegeven met de oranje stippellijn. Zeker in de afgelopen 10 handelsdagen lijkt de AEX precies hieronder te blijven. Een eventuele uitbraak hierboven en boven de meest recente top op 919,37 (top 30 september) kan een technische verbetering opleveren. Daarmee zal er ruimte vrijkomen voor een aanval op de vorige piek rond 949 punten. Vervolgens zal een mogelijke doorbraak van deze top nog meer kopers naar de markt kunnen trekken. De AEX krijgt dan de psychologische grens van 1000 punten in het vizier.

Aan de onderkant bleef de AEX recentelijk boven de EMA50 stabiliseren. Zakt de AEX echter onder dit niveau dat nu rond de 906 ligt, dan moeten we rekening houden met een nieuwe test van de steun op 878 en de EMA200 die rond dit zelfde niveau ligt. Onder de 878 punten kan de AEX zelfs weer verder dalen naar de 830 punten.

Technische analyse aandeel Walt Disney (DIS)

Walt Disney heeft het al geruime tijd lastig. Begin dit jaar liet de koers een stevige opleving zien, maar onzekerheden rondom de opvolger van CEO Bob Iger blijven het aandeel parten spelen. Ook de poging van een activistische aandeelhouder om invloed uit te oefenen op Disney zorgde voor onzekerheid bij beleggers.

Een opvallende positieve ontwikkeling is het succes van de film Inside Out 2, zowel in de bioscoop als op Disney+. De film behaalde wereldwijd een indrukwekkende opbrengst van $1,69 miljard en werd daarnaast een grote hit op Disney+ met meer dan 30,5 miljoen views in de eerste vijf dagen van de streaminglancering. Dit succes draagt bij aan de verwachtingen voor de vierdekwartaalresultaten van Disney, aangezien de film ook een boost zou kunnen geven aan het aantal Disney+ abonnees.

Aan de andere kant blijft Disney voor uitdagingen staan. Het bedrijf heeft onlangs de prijzen van toegangstickets voor Disneyland verhoogd, maar wordt mogelijk geconfronteerd met tegenwind door de impact van orkaan Milton op de inkomsten. Dit zou de prestaties van de parken kunnen beïnvloeden, een belangrijke inkomstenbron voor Disney

Op de grafiek zien we technische verbeteringen, zoals de uitbraak uit het dalende trendkanaal. Ook werden er al twee hogere bodems gevormd in de afgelopen periode. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wist de koers eind september echter tegen te houden. Het is nu wachten op een uitbraak boven de weerstand op $97,57. Daarmee zou Disney boven de EMA200 breken en een stijgende trend kunnen starten. Een eerste horde ligt rond de $104, maar vervolgens zou het aandeel opnieuw naar de $123 kunnen stijgen, waar eind maart een top werd neergezet.

Slaagt Disney er echter niet in om uit te breken en wordt de steun rond $91,46 doorbroken? Dan moeten beleggers rekening houden met aanhoudende verkoopdruk en een nieuwe test van de lows rond de $84.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De inzichten en informatie die hierin worden gedeeld, zijn onder andere gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder meer het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen in de financiële markten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.