Activity Statement

Het Activity Statement geeft een overzicht weer van uw handelsactiviteit, winsten/verliezen, terugboekingen/stortingen en veel meer.

Log in

Open internet en ga naar het Account Management.
Log in met uw inloggegevens.
Verifieer uw inlogpoging middels de tweestapsverificatiemethode.

Open Account Management

Instellingen aanpassen en rapport genereren

Selecteer Performance & Reports in het menu bovenaan en klik vervolgens op Statements.

Klik op het pictogram met de blauwe pijl naast Activity om een rapport te downloaden.

In het pop-upvenster kunt u het rapport configureren volgens uw behoeften:

Period: Kies een tijdsperiode en specifieer het indien nodig verder in het veld Date.
Language: Selecteer de taal van het afschrift.
Select Format/Action: kies het bestandstype waarin u het afschrift wilt bekijken of downloaden.

Uitleg van de inhoud

Hieronder kunt u de uitleg terugvinden per categorie van het Activity Statement:

In de categorie Account Information vindt u algemene informatie over uw effectenrekening.

Veld	Beschrijving
Name	Naam van de rekeninghouder(s)
Account	Uw rekeningnummer (U-nummer)
Customer type	Eigendomsstructuur van de rekening (individuele rekening, gezamenlijke rekening of bedrijfsrekening)
Account permissions	Type rekening (cashrekening of marginrekening)
Base currency	Basisvaluta van uw rekening

De Net Asset Value (NAV) is de totale waarde van uw rekening.

Veld	Beschrijving
NAV Change	Hier worden de individuele waarden opgesomd die bijdragen aan een verandering in de NAV.
Time-Weighted Return	Dit berekent een rendement dat alleen gekoppeld is aan de acties van de rekeninghouder en niet beïnvloed wordt door schommelingen in de grootte van de rekening, zoals stortingen en opnames. Het weergegeven tijdgewogen rendement weerspiegelt niet de procentuele waardeverandering van de rekening.
Portfolio Analyst	Als u een gedetailleerde analyse van de prestaties van uw account wilt, kunt u de Portfolio Analyst gebruiken.

Dit gedeelte toont de veranderingen in waarde van uw posities op basis van de dagelijkse slotkoersen.

Waardes van Mark-to-Market (MTM) laten zien hoeveel winst of verlies is gegenereerd gedurende de periode, ongeacht of posities open of gesloten zijn. Transacties om posities te openen of te sluiten worden met deze methode niet aangepast. MTM-berekeningen gaan ervan uit dat alle open posities en transacties aan het einde van elke dag worden afgewikkeld en dat de volgende dag nieuwe posities worden geopend. Er wordt geen rekening gehouden met winst- of verliesoverwegingen bij het sluiten van posities. Deze zijn te vinden in het gedeelte Transactions.

In de kolom Position ziet u de waardeverandering van elke positie op basis van de uiteindelijke koers. Hier wordt het verschil tussen uw positie van de eerste tot de laatste beschikbare slotkoers weergegeven.

Wanneer u een transactie uitvoert, is er meestal al winst of verlies tijdens de handelsdag. Het verschil tussen de transactieprijs en de laatste koers van de dag wordt weergegeven in de kolom Transaction.

Transactiekosten en andere kosten (totaalbedragen van dividenden, bronbelasting, coupons en opgebouwde obligatierente) worden ook verplaatst naar aparte kolommen omdat ze niet kunnen worden vastgelegd door het verschil in de slotkoersen van effecten.

Veld	Beschrijving
Symbol	Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Prior Quantity	De hoeveelheid van de vorige dag op de rekening.
Current Quantity	De huidige hoeveelheid op de rekening.
Prior Price	De slotkoers van de positie van de vorige dag.
Current Price	De slotkoers van vandaag van de positie.
Position	MTM winst en verlies voor elke positie. Voor Forex posities omvat dit de FX-omrekening op contante saldi en posities.
Transaction	MTM winst en verlies voor elke transactie.
Commissions	Het totale bedrag aan commissies.
Other	Het totaalbedrag van dividenden, W/V, bronbelasting, obligatierente (coupons en opgebouwd).
Total	Een som van de waarden in de kolommen Position, Transaction, Commissions en Other.

In dit gedeelte vindt u een overzicht van uw winsten en verliezen opgesplitst per effectklasse en onderliggende waarde.

Deze tabel is onderverdeeld in gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen. De gerealiseerde winsten en verliezen worden omgezet in de basisvaluta op de dag dat de positie wordt gesloten. Niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden omgezet in de basisvaluta met behulp van de laatste valutaslotkoers van de verslagperiode.

De kolommen Profit en Loss geven respectievelijk de cumulatieve winsten en verliezen weer. De totalen van winsten en verliezen worden weergegeven in de kolommen Totaal. De laatste kolom geeft een overzicht van zowel gerealiseerde als ongerealiseerde winsten en verliezen.

S/T staat voor Short Term en verwijst naar posities die minder dan 365 dagen worden aangehouden.

L/T staat voor Long Term en verwijst naar posities die langer dan 365 dagen worden aangehouden.

Cost Adj. geeft aanpassingen aan die zijn gedaan aan de kostenbasis. In het geval van belastingvrije dividenduitkeringen of kapitaalterugbetalingen (Return of Capital) wordt de kostenbasis van de positie aangepast. De kapitaalterugbetaling wordt dus pas fiscaal in aanmerking genomen op het moment dat de positie wordt gesloten.

Veld	Beschrijving
Symbol	Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Cost Adjustment	Aangepaste kostenbasis van de positie als gevolg van dividendteruggave van kapitaal.
S/T Profit (Realized)	Het totale bedrag van de gerealiseerde winst op korte termijn voor de positie.
S/T Loss (Realized)	Het totale bedrag van het gerealiseerde verlies op korte termijn voor de positie.
L/T Profit (Realized)	Het totale bedrag van de gerealiseerde winst op lange termijn voor de positie.
L/T Loss (Realized)	Het totale bedrag van het gerealiseerde verlies op lange termijn voor de positie.
Total	Een optelling van de gerealiseerde winst en verlies op korte termijn en de gerealiseerde winst en verlies op lange termijn.
S/T Profit (Unrealized)	Het totale bedrag van de ongerealiseerde winst op korte termijn voor de positie.
S/T Loss (Unrealized)	Het totale ongerealiseerde verlies op korte termijn voor de positie.
L/T Profit (Unrealized)	Het totale bedrag van de ongerealiseerde winst op lange termijn voor de positie.
L/T Loss (Unrealized)	Het totale ongerealiseerde verlies op lange termijn voor de positie.
Total	Een optelling van de ongerealiseerde winst en verlies op korte termijn en de ongerealiseerde winst en verlies op lange termijn.
Code	Transactiecode.

Met het Cash Report kunt u de veranderingen in uw valutasaldi bijhouden.

In dit overzicht vindt u de conversies en bewegingen van uw valuta’s. Hiervoor is het cashreport opgesplitst in uw valuta’s. In het bovenste gedeelte krijgt u een totaaloverzicht, omgerekend naar de basisvaluta.

Veld	Beschrijving
Initial Cash Balance	Start kasbalans aan het begin van de periode (in de gespecificeerde valuta of opgeteld en omgezet naar de basisvaluta).
Commissions	Betaalde transactiekosten
Account Transfers	(Automatische) cash transfers tussen de subrekeningen van uw portfolio.
Dividends	Ontvangen (betaalde) dividenden op uw (short)posities.
Broker Interest	Betaalde of ontvangen rente (opgeteld).
Cash Settling MTM	Toont mark-to-market winsten en verliezen van posities in futures en opties met cash settlement. Meer informatie over MTM-overwegingen is te vinden in het tabblad Mark-to-Market Performance Overview.
Dividend Substitute Payments	Ontvangen betalingen als vervanging van dividend.
Transaction Fees	Ingehouden belasting voor transacties.
Withholding Tax	Ingehouden bronbelasting op dividendbetalingen, dividendvervangende betalingen of interest.
Net Trades (Sales)	Kasstroom uit verkopen.
Net Trades (Purchase)	Kasstroom uit aankopen.
Other Fees	Andere betaalde kosten (bijv. realtime koersdata abonnementen).
Gain/Loss from Cash Currency Conversion	Zie onderstaande informatie.
Ending Cash Balance	Eindkasbalans aan het einde van de periode.
Settled Ending Cash Balance	Eindkasbalans aan het einde van de periode (na settlement periode).

Gain/loss from cash currency conversion

De werkelijke (gerealiseerde) winsten of verliezen kunnen pas worden bepaald nadat de valutapositie is afgesloten. Het bedrag dat wordt gerapporteerd onder Gain/Loss from Cash Currency Conversion is daarom geen daadwerkelijk gerealiseerde winst of verlies.

Om de werkelijke (gerealiseerde) winst/het werkelijke (gerealiseerde) verlies uit de omrekening van vreemde valuta te bepalen, wordt het verschil tussen de wisselkoersen van de huidige en vorige periode gevormd en vermenigvuldigd met het beginsaldo.

Voorbeeld
De slotkoers voor CHF op dag X was 0,83264 en op dag Y was deze waarde 1,00170. Volgens de bovenstaande berekening resulteert dit in een verschil van 0,16906.

Als we deze waarde vermenigvuldigen met de openingsbalans van de kasmiddelen (bijv.: CHF -10.000,00), resulteert dit in een FX-omrekeningsverlies in contanten van EUR -16.906,00 voor de vreemde valuta CHF.

Op voorwaarde dat we dezelfde berekening toepassen op de andere aangehouden vreemde valuta, zal de som van de individuele waarden voor elke vreemde valuta resulteren in het totale bedrag dat gerapporteerd wordt voor 01/15/20XX voor de Cash FX Translation Gain/Loss categorie.

Hier ziet u een lijst met de posities op uw effectenrekening bij het sluiten van de handel op de laatste dag van de rekeningafschriftperiode.

Veld	Beschrijving
Symbol	Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Quantity	Het aantal aandelen in uw portefeuille aan het einde van de periode.
Multiplier	Deze factor bepaalt de contractgrootte voor derivaten. Voorbeeld: een optiecontract met het recht om 100 aandelen te kopen heeft een vermenigvuldigingsfactor van 100.
Entry Price	De koers waartegen u de positie in dit effect hebt genomen.
Cost Basis	De totale kosten die je hebt gemaakt om de positie op te bouwen, inclusief kosten.
Final Price	De eindprijs van het effect op de laatste dag van de opgevraagde periode.
Value	Totale waarde van de positie = Hoeveelheid x Eindprijs
Unrealized P/L	Niet-gerealiseerde winst of verlies = Waarde – Kosten

In dit gedeelte kunt u de settlement (afwikkeling) van indexopties en warrants zien.

Veld	Beschrijving
Date	De datum waarop de cash settlement van de optie plaatsvond.
Description	De beschrijving van de cash settlement.
Amount	Het bedrag van de cash settlement van de optie.
MTM-P&L	Zie het tabblad Mark-to-Market Performance Overview voor informatie over MTM-overwegingen.
Realized P&L	De gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies.

Dit gedeelte toont uw forex (vreemde valuta – FX) posities aan het einde van de afschriftperiode.

Veld	Beschrijving
Description	De beschrijving van de valuta.
Quantity	De hoeveelheid die in de positie wordt gehouden.
Cost Price	De prijs waartegen u de positie in deze valuta heeft verworven.
Cost Basis in EUR	De totale kosten die zijn gemaakt bij het opbouwen van de positie, inclusief commissies, omgerekend naar de basisvaluta van de rekening.
Close Price	De uiteindelijke koers van de valuta op de laatste dag van de periode.
Value in EUR	De huidige waarde van de positie in de basisvaluta. Deze wordt berekend aan de hand van hoeveelheid x wisselkoers van de vreemde valuta naar de basisvaluta op de laatste dag van de afrekeningsperiode.
Unrealized Profit/Loss	Niet-gerealiseerde winst of verlies = Waarde – Kosten

Dit gedeelte bevat informatie over de aandelen die worden gebruikt als onderpand voor uw bevoorschotting met margin.

Veld	Beschrijving
Symbol	Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Settled Quantity	Het bedrag van het onderpand.
Close Price	De slotkoers van de positie op de rapportagedatum.
Value	De waarde kan worden gevonden door de hoeveelheid en de slotkoers te vermenigvuldigen.
Securities Segregated	Het aantal en de waarde van de gesegregeerde effecten.
Securities Not Segregated	Het aantal en de waarde van de effecten die niet onderhevig zijn aan segregatie op basis van regelgeving.
Securities Not Segregated: Third Party “Right to Use”	Het aantal en de waarde van niet-gesegregeerde effecten die aan derde partijen zijn uitgeleend.
Securities Not Segregated: Subject to Stock Yield Enhancement Program	Het aantal en de waarde van niet-gesegregeerde effecten die worden gebruikt door bedrijven van de IB-groep.

U kunt het aantal geleende en uitgeleende aandelen zien. Dit gedeelte is alleen beschikbaar als het Stock Yield Enhancement Program actief is.

Veld	Beschrijving
Symbol	Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Description	Naam van het bedrijf.
Shares at IB	Totaal aantal aandelen in bezit.
Shares borrowed	Aantal geleende aandelen.
Shares Lent	Aantal uitgeleende aandelen.
Net Shares	De som van aandelen in bezit, geleende aandelen en uitgeleende aandelen.

Dit gedeelte toont alle aankopen en verkopen die u hebt gedaan tijdens de rapportageperiode.

Transacties worden eerst gesorteerd op productklasse, dan op valuta en ten slotte op effectsymbool.

Winsten en verliezen worden in deze rubriek gerapporteerd voor alle gerealiseerde (voltooide) transacties. Transactiekosten worden vereffend om de kostenbasis en gerealiseerde winsten of verliezen te berekenen. Voor de MTM worden transactiekosten niet vereffend en worden ze als een aparte regel weergegeven in het Market-to-Market Performance Overview.

Veld	Beschrijving
Symbol	Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Date/Time	De datum en het tijdstip van de uitvoering.
Quantity	Het aantal eenheden van de effecten voor de transactie.
T. price	De handelsprijs waartegen de transactie is uitgevoerd.
C. price	De slotkoers van het effect op de dag van de transactie.
Proceeds	De opbrengst van de transactie, exclusief kosten (T. koers x hoeveelheid).
Comm/fee	Transactiekosten en vergoedingen die zijn opgelopen als gevolg van de transactie.
Basis	De transactiewaarde inclusief vergoedingen.
Realized P&L	De gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies uit de transactie.
MTM P&L	Het verschil tussen de handelsprijs en de uiteindelijke prijs vermenigvuldigd met de hoeveelheid.
Code	Codes die u meer informatie geven over elke transactie. Alle codes staan vermeld in het gedeelte Codes onderaan. O = Opening van positie door transactie. C = Sluiten van positie.

De ingehouden belasting voor transacties wordt weergegeven gesorteerd op effectklasse en valuta.

Als er aparte vergoedingen of belastingen verschuldigd zijn voor een transactie, bijvoorbeeld vanwege nationale regelgeving, dan worden die in dit gedeelte weergegeven.

Veld	Beschrijving
Time/Date	Tijd en datum van de transactie.
Symbol	Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform.
Description	De beschrijving van de transactiebelasting.
Quantity	Het aantal effecten gerelateerd aan de transactiebelasting.
Trading Price	De handelsprijs gerelateerd aan de transactiebelasting.
Amount	Het belastingbedrag dat is ingehouden door de transactie.

Hier vindt u een lijst met alle corporate actions, gesorteerd op effectklassen en valuta.

Veld	Beschrijving
Reporting Date	De dag waarop het bedrijf de corporate action heeft gemeld.
Date/Time	Datum en tijd van de corporate action.
Description	Beschrijving van de corporate action.
Quantity	Aantal effecten waarop de corporate action betrekking heeft.
Earnings	Inkomsten gerelateerd aan de corporate action.
Value	De waarde gerelateerd aan de corporate action.
Realized Gain/Loss	De gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies gerelateerd aan de corporate action.

Als er keuzes beschikbaar zijn voor Corporate Actions met betrekking tot de effecten in uw portefeuille, kunt u deze bekijken en beheren in de Corporate Action Manager in het Account Management. Klik hier voor meer informatie.

U kunt ook rechtstreeks op de websites van de respectieve bedrijven aanvullende informatie vinden onder de term Investor Relations. Voor algemene informatie over dividenden kunt u deze pagina raadplegen.

Dit gedeelte toont overboekingen van effecten naar of van een andere broker.

Veld	Beschrijving
Symbol	U kunt het symbool gebruiken om een effect in ons handelsplatform te identificeren.
Date	Datum van overboeking.
Type	Het type overboeking.
Direction	Inkomend (In) of Uitgaand (Out).
Transferring Company	Naam van de andere broker.
Transfer Account	Rekeningnummer van de andere broker.
Quantity	Aantal overgeboekte effecten.
Transfer Price	Overboekingsprijs van de effecten.
Market Value	Marktwaarde van de overboeking.
Realized P&L	De gerealiseerde winst en verlies in verband met de overboeking.
Cash Amount	Cash bedrag dat werd overgeboekt, indien van toepassing.
Code	Codes die u meer informatie geven over elke transactie. Alle codes staan vermeld in het gedeelte Codes.

In dit gedeelte staan stortingen en terugboekingen, evenals interne overboekingen.

Dit gedeelte van het standaardoverzicht toont alle inkomende en uitgaande cash transacties van uw account voor de rapportageperiode, gesorteerd op valuta. De totalen worden aan het einde van de categorie weergegeven.

Veld	Beschrijving
Deposit	Storting vanaf een bankrekening naar uw effectenrekening via LYNX.
Withdrawal	Opname van uw effectenrekening naar een verbonden bankrekening.
Cash Transfer	Deze beschrijving wordt gebruikt voor boekingen tussen subrekeningen en voor overboekingen naar gelinkte effectenrekeningen.

In deze categorie vindt u alle kosten voor uw rekening. Hieronder vallen kosten voor marktgegevens, dividenden en andere kosten. De bedragen worden getotaliseerd onderaan de categorie.

Veld	Beschrijving
Account	Uw rekeningnummer.
Date	De datum van de vergoeding.
Description	De beschrijving van de kosten.
Amount	Het bedrag van de kosten.

Deze categorie toont alle dividendbetalingen (vanaf de betalingsdatum) gesorteerd op valuta. Elk valutatotaal wordt weergegeven in uw basisvaluta. Daarnaast toont elke regel de prijs per aandeel, de toepasselijke valuta en het inkomenstype (bijvoorbeeld Ordinary Dividend).

Veld	Beschrijving
Account	Uw rekeningnummer.
Date	Datum van het dividend.
Description	Beschrijving van het dividend.
Amount	Het bedrag van het dividend.

In deze categorie worden alle verplichte belastinginhoudingen vermeld. In zeldzame gevallen eisen lokale belastingautoriteiten van ons dat we belastingen inhouden.

Veld	Beschrijving
Date	Datum van de ingehouden belasting.
Description	Beschrijving van de ingehouden belasting.
Amount	Bedrag van de ingehouden belasting.

Ontvangen rente is de rente die daadwerkelijk wordt ontvangen na het sluiten van de maand. Rente die gedurende de maand is opgebouwd, wordt teruggeboekt uit de categorie Interest Accruals posten van het overzicht op het moment dat de ontvangen rente wordt opgenomen. De rubriek Interest received wordt gesorteerd op valuta, geconverteerd naar de basisvaluta en gekoppeld aan de categorieën Mark-to-Market Performance Summary en Cash Report van het afschrift.

Veld	Beschrijving
Account	Uw rekeningnummer
Date	De datum waarop de rente op de rekening is gestort.
Description	De beschrijving van de rente.
Amount	Het bedrag van de ontvangen rente.

Deze categorie toont de opgebouwde rente voor elke valuta en obligaties die je aanhoudt. De opgebouwde rente wordt omgerekend naar uw basisvaluta met behulp van de dagelijkse wisselkoersen.

Rente wordt dagelijks opgebouwd gedurende de maand en wordt eenmaal per maand betaald of in rekening gebracht na het sluiten van de maand.

Wanneer rente wordt betaald of ten laste van de rekening wordt gebracht, worden de dagelijkse opgebouwde posten teruggeboekt. De opgebouwde rente is een balanspost en wordt opgenomen in de categorie Netto-inventariswaarde (NAV) in basisvaluta van het overzicht.

Veld	Beschrijving
Starting Accrual Balance	Het saldo van de opgebouwde rente aan het begin van de periode.
Interest Accrued	Het bedrag aan opgebouwde rente voor de periode.
Accrual Reversal	Het bedrag van de terugboeking van de opgebouwde rente voor de periode.
FX Translation	Omdat de FX-omrekeningskoersen van periode tot periode veranderen, zullen er verschillen zijn in de omgerekende saldi in de basisvaluta.
Ending Accrual Balance	Het saldo van de opgebouwde rente aan het einde van de periode.

Deze categorie toont de verandering in de dividendenopbouwing voor de periode. Bovenaan de categorie staan de opgebouwde dividenden in basisvaluta, gevolgd door een lijst met opgebouwde dividenden gesorteerd op valuta en onderliggend symbool. Onderaan deze categorie staan de opgebouwde dividenden in basisvaluta.

De boekingen (met code Po) worden gedaan voor nieuwe toevoegingen aan de rekening. De terugboekingen (met code Re) worden gedaan om de volgende drie redenen: correctie in opgebouwde posten, annulering in opgebouwde posten en terugboeking als gevolg van uitbetaling in cash.

Veld	Beschrijving
Account	Uw rekeningnummer.
Symbol	Het symbool van de positie met betrekking tot het dividend.
Date	De datum van de wijziging in de dividendopbouw.
Ex Date	De ex-dividenddatum van het aandeel.
Pay Date	De betaaldatum van het dividend van het aandeel.
Quantity	De hoeveelheid die voor de ex-dividenddatum werd aangehouden.
Tax	Het belastingbedrag dat bij het dividend hoort.
Fee	De kosten die aan het dividend zijn verbonden.
Gross Rate	Het dividend per aandeel.
Gross Amnt	Brutobedrag x hoeveelheid.
Net Amnt	Berekend door de belastingen en kosten bij elkaar op te tellen en af te trekken van het brutobedrag.
Code	De afkorting van de code.

De kosten die u betaalt als u een aandeel short aanhoudt. Deze categorie van het Activity Statement toont dagelijks geshorte aandelen en de bijbehorende rente en kosten.

Veld	Beschrijving
Value Date	De datum die wordt gebruikt om de uitleengegevens te bepalen.
Symbol	Het symbool van het geshorte instrument.
Quantity	Het aantal eenheden van de shortpositie.
Price	De aangepaste slotkoers van de shortpositie.
Value	Prijs x Hoeveelheid.
Fee Rate (%)	De rente voor het aanhouden van de shortpositie.
Borrow Fee	(Waarde x Rente)/360.
Code	De afkorting van de code.

Dit gedeelte voor klanten die deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program toont de details van uitgeleende effecten. De gegevens in dit gedeelte zijn gesorteerd op valuta.

Veld	Beschrijving
Symbol	Het symbool van het uitgeleende effect.
Transaction ID	De transactie-ID van het uitgeleende effect.
Quantity	Het aantal effecten dat wordt uitgeleend.
Interest Rate on Customer Collateral (%)	Het rentepercentage dat wordt toegepast op het onderpandbedrag.
Collateral Amount	Het onderpandbedrag dat de lening dekt.

Dit gedeelte voor klanten die deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program toont de uitleenactiviteit van uitgeleende effecten.

Veld	Beschrijving
Symbol	Het symbool van het uitgeleende effect.
Date	De datum van de uitlening.
Description	De beschrijving van de activiteit.
Transaction ID	Het transactie-ID van de uitlening van het effect.
Quantity	Het aantal uitgeleende aandelen.
Collateral Amount	Het onderpandbedrag dat de lening dekt.

Dit gedeelte voor klanten die deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program toont details van de rente die is verdiend op uitgeleende effecten.

Veld	Beschrijving
Value Date	De datum die wordt gebruikt om het inkomen te bepalen.
Symbol	Het symbool van het uitgeleende effect.
Start Date	De begindatum van de uitlening.
Quantity	Het aantal uitgeleende aandelen.
Collateral Amount	Het onderpandbedrag dat de lening dekt.
Market-based Rate (%)	De marktconforme rentevoet op de valutadatum.
Interest Rate on Customer Collateral (%)	De rentevoet die wordt toegepast op het onderpandbedrag.
Interest Paid to Customer	Het bedrag dat u ontvangt voor het uitlenen van uw aandelen.
Code	De afkorting van de code.

Deze categorie toont de ID’s van effecten voor aandelen en obligaties, evenals expiratie- en andere identificatie-informatie voor opties en futures. De informatie in deze categorie is gesorteerd op effectklasse.

Veld	Beschrijving
Symbol	Het symbool van het effect.
Description	De beschrijving van het effect.
Conid	De conid van het verhandelde financieel instrument.
Security ID	Het CUSIP- of ISIN-nummer van het financieel instrument.
Multiplier	De multiplier van het effect.
Expiry	De expiratiedatum van het financieel instrument indien van toepassing.
Delivery Month	De leveringsmaand van het financieel instrument, indien van toepassing.
Type	Put of call.
Strike	De uitoefenprijs van het financieel instrument.
Issue Date	De uitgiftedatum van het financieel instrument, indien van toepassing.
Issuer	De uitgever van het financieel instrument, indien van toepassing.
Maturity	De expiratiedatum van het financieel instrument, indien van toepassing.
Commodity	Soort grondstof.
Delivery	Soort fysieke levering.
Weight	Gewicht van de levering.
Fineness	Fijnheid van de grondstof.
Serial Number	Serienummer van de grondstof.

Veelgestelde Vragen

Ja, wanneer u rapporten wenst op te vragen daterend van voor 2021, dient u ook uw pre-migratierekening te selecteren. Dit kunt u doen door bovenaan op de Add/Edit knop te klikken, vervolgens op het filtersymbool aan de rechterkant van uw scherm te klikken en Migrated ook aan te vinken. Vervolgens verschijnt ook uw oud rekeningnummer, die u nogmaals dient te selecteren en uw keuze onderaan het scherm dient te bevestigen.

Nu heeft u ook de mogelijkheid om rapporten op te vragen van voor 2021.

Afhankelijk van de grootte kan het verwerken van een aangevraagd activity statement even duren. Raadpleeg het gedeelte Batch Reports om de status van de verwerking te bekijken. Vraag een activity statement aan volgens de bovenstaande instructies en klik op het updatepictogram ↻ om de pagina te vernieuwen.

Aan de rechterkant van het scherm verschijnt de sectie Batch Reports. Klik op het symbool Vernieuwen naast Batch Reports totdat u een pijlsymbool ziet rechts van het betreffende activity statement. Klik op het pijlsymbool om het statement te openen.

De rapporten zijn beschikbaar voor de laatste 5 kalenderjaren Als u een eerder rapport nodig hebt, kunt u dit per e-mail aanvragen via info@lynx.nl.

Voor uw verzoek kunnen verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten staan vermeld in ons tarievenoverzicht. Het maximale tijdsbestek per rapport is 365 dagen en de sluitingstijd is 20:30 uur EST.

Ga naar de categorie Custom Reports om uw eigen activity statement te maken. Klik daar op het +-symbool. Geef uw rapport vervolgens een naam en kies de gewenste categorieën die u in het rapport wilt opnemen. U kunt aangepaste configuraties maken en instellen welke levering van de rapporten uw voorkeur heeft. Na de configuratie klikt u op Continue om uw aangepaste rapport op te slaan.

Volg deze stappen om meldingen voor nieuwe beschikbare rapporten te ontvangen:

Zorg ervoor dat u het juiste e-mailadres hebt ingesteld in uw instellingen.
Ga op de pagina Settings naar de categorie Reporting en klik op Statements Delivery.
Klik op het tandwielicoontje een aflevermethode voor de overzichten te kiezen.
Selecteer op het volgend scherm of u liever een melding, een e-mail of een e-mail met bijlage (in .pdf formaat) wilt ontvangen voor nieuw beschikbare rapporten.
Druk op Continue om uw voorkeuren op te slaan en de wijzigingen toe te passen.